东北销售“多维度效益测算工具”上线

  业财数据深度融合 经营效益动态预测
  [中国石油新闻中心 2025-04-17]
  中国石油网消息（记者 王冬雪 通讯员 张维政 高毅飞）4月14日，东北销售自主研发的“多维度效益测算工具”正式上线运行。该工具通过业务与财务数据的深度融合，实现了月度经营效益的动态测算与预测。
  近年来，随着成品油市场波动加剧、购销渠道多元化以及仓储物流成本攀升，传统粗放式效益评估模式已难以支撑精细化运营。此前，东北销售月度效益测算依赖多部门汇总和Excel表格计算，存在数据口径差异、成本分摊逻辑固化、库存盈亏评估滞后等问题，影响企业经营决策。为此，公司组建由业务、财务、营运保障部组成的专项攻坚组，以“业务数据化、数据模型化、模型服务化”为路径，历时1个月开发出效益测算工具。
  该工具以月度DPO计划为核心，打通购销价格政策、运输路径成本、仓储动态库存、资金占用费率等15类关键数据源，构建起涵盖“即时购销利润”“库存价值变动”“运输路径比选”三大维度的分析模型。通过运行计划、购销价格等基础数据，可自动生成当月利润预测、库存价值变动预测及不同流向的毛利对比，实现从“结果核算”向“过程预控”的转变。
  为保障工具落地见效，东北销售整合销售公司下发的月度DPO运输方案、成品油购销价格、成品油交货计划等6类数据，通过设定价格联动规则、成本动因库，实现购销政策变动与库存价值波动的自动关联计算。结合历史数据与市场趋势分析，将测算结果与经营例会、预算调控、绩效考核深度绑定，按照宏观政策变化与价格调整周期实时监测企业效益变动。东北销售通过该测算工具建立业财联动机制，使区域资源配置准确率逐步提升至92%。