催化剂公司营运资金管理成效显著

  [中国石化报2021-06-04]
  本报讯今年以来，催化剂公司以财务转型为契机，切实发挥财务专业指导和价值引领作用，对供应链、渠道、客户及供应商、资金池等管理进行全面优化，降低资金成本，提升资金效率，取得良好进展。截至目前，整体付息债务规模较年初大幅下降，创历史最低水平。
  2021年是催化剂公司科改示范行动的攻坚之年，对营运资金管理效率提出更高要求。该公司打破内部边界，稳步推进业务流程优化，消除内部流程之间的管理壁垒，整合物流、资金流和信息流，实现企业内部产供销协同，从而减少营运资金占用。
  打破公司外部边界，有效利用商业信用，充分整合客户、供应商和金融机构等外部利益相关者的资源，优化供应链管理。与供应商建立长期互惠的战略伙伴关系，规范采购精细化管理，1至5月实现采购降本数百万元。与多家金融机构探索创新经营模式，采用远期合约的方式锁定价格波动风险，减少资金占用。
  鉴于催化剂产品特性，该公司须为国内外30余家重点保供客户进行最低库存储备。他们成立专项工作组，逐项比对生产周期与发货时间，在生产能力允许及销售需求满足的前提下，对优质客户进行产成品安全库存储备，大部分以原材料库存取代产成品库存，有效降低存货资金占用。（张月）