中国石化资金集中管理依托信息化迈出新步伐

2010-07-05　　关键字：　　来源：中国石油石化工程信息网

[中国石化新闻网2010年7月1日] 6月25日，中国石化集团境内外资金集中管理信息网络系统验收会议在总部召开，资金集中管理信息网络系统、境外资金集中管理信息网络系统及网络系统安全隔离与系统加固三个项目顺利通过验收。

集团公司党组成员、副总经理李春光到会讲话。股份公司财务总监王新华主持会议。中原石油勘探局、南京工程公司、广东石油分公司、资产公司金陵分公司、中石化香港公司和盛骏公司等9家试点单位代表及14位专家参加验收。

资金集中管理信息网络系统是中国石化部分自主研发的资金管理系统。该系统通过强化收支两条线管理，采用总分账户的方式，与境内外银行建立直联，实现资金集中支付和统一管理，努力为收支集中控制、资金统筹运作、筹融资集中管理、内部结算封闭运行、最大化资金调控能力、提高资金使用效率、降低财务风险等提供技术手段和管理条件。系统上线以来运行平稳，为中国石化集团境内境外资金集中管理提供了有效技术支撑，技术水平国内首创、国际领先。

2007年9月，资金集中管理工作开始策划；2008年9月初步完成了系统的研发；2008年12月试点企业成功上线；2009年，该系统在公司全面推广。截至2009年11月底，各企业分账户全面启用。

李春光指出，三年来，在财务部、信息部和各企业的配合下，资金集中管理工作进展顺利，系统稳定性、功能实现都比预计要好。这项工作在加强企业管理、资金使用效果、资金使用安全方面意义较大。去年财务费用降低了许多，该系统发挥了一定的管理作用。

该项工作下一步的工作重点是把资金计划执行准确率和资金集中度作为企业应用达标的考核指标，进一步提高系统的运行效率，简化系统操作程序，提高系统的性能，完成后续的深化应用等工作。

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